Saisie comptable
- Journal général
- Transaction grand livre
- Modifier transaction gl
- Récurrence
- Gestion encaissements
- Encaissement
- Modifier encaissement
- Comptes à payer
- Modifier compte payer
- Comptes à recevoir
- Modifier compte recevoir
- Conciliation bancaire
- Gestion déboursés
- Modifier déboursé
- Paiement compte payer
- Transactions bancaires
- Modifier transaction bancaire
- Solde départ
Journal général
Journal des écritures
La liste de toutes les écritures comptables manuelles saisies. Vous y retrouvez chaque écriture avec sa date, sa description et les comptes affectés.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Journal général.
Comment faire ?
- Ouvrez le journal général.
- Filtrez par date ou par description pour trouver une écriture spécifique.
- Double-cliquez pour consulter ou modifier une écriture.
Aperçu de l'écran
Transaction grand livre
Toutes les transactions comptables
La vue complète de toutes les transactions dans vos livres comptables : les ventes, les achats, les paiements et les écritures manuelles.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Transactions GL.
Comment faire ?
- Filtrez par compte, période ou type de transaction.
- Consultez le détail de chaque transaction en cliquant dessus.
Aperçu de l'écran
Modifier transaction gl
Saisir une écriture comptable
Cet écran est utilisé par le comptable pour saisir des écritures manuelles : corrections, régularisations, écritures de fin d'exercice.
Comment y accéder ?
Journal général → Nouveau ou double-clic.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Date | La date de l'écriture | Oui |
| Description | Ce que représente cette écriture (ex. : Régularisation loyer décembre) | Oui |
| Compte débité | Le compte à débiter | Oui |
| Compte crédité | Le compte à créditer | Oui |
| Montant | Le montant de l'écriture | Oui |
Comment faire ?
- Entrez la date et la description.
- Ajoutez les lignes de débit et de crédit.
- Vérifiez que le total des débits est égal au total des crédits.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Une écriture comptable doit toujours être équilibrée : le total des débits doit égaler le total des crédits. Fonxtio vous en empêchera si ce n'est pas le cas.
Récurrence
Écritures automatiques récurrentes
Configurez des écritures qui se répètent automatiquement chaque mois (loyer, assurances, abonnements, etc.). Fonxtio les crée à votre place sans que vous ayez à y penser.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Récurrences.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Description | Le nom de cette récurrence (ex. : Loyer mensuel) | Oui |
| Fréquence | Mensuelle, trimestrielle ou annuelle | Oui |
| Prochaine date | La prochaine date de création automatique | Oui |
| Montant | Le montant fixe de l'écriture | Oui |
Comment faire ?
- Cliquez sur Nouvelle récurrence.
- Décrivez l'écriture et configurez la fréquence.
- Entrez les comptes et le montant.
- Enregistrez — Fonxtio créera automatiquement l'écriture aux dates prévues.
Aperçu de l'écran
Pensez à mettre à jour les récurrences si un montant fixe change (ex. : hausse de loyer).
Gestion encaissements
Paiements reçus de vos clients
La liste de tous les paiements que vous avez reçus de vos clients. Vous voyez qui a payé, quand, et quelles factures ont été acquittées.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Encaissements.
Comment faire ?
- Consultez la liste des encaissements.
- Filtrez par client ou par date.
- Double-cliquez pour voir le détail d'un paiement.
Aperçu de l'écran
Encaissement
Enregistrer un paiement client
Un client vous remet un chèque ou vous envoie un virement ? Enregistrez ce paiement ici et indiquez sur quelles factures l'appliquer.
Comment y accéder ?
Menu Encaissements → Nouveau.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Client | Le client qui paie | Oui |
| Date | La date du paiement | Oui |
| Mode de paiement | Chèque, virement, comptant, carte | Oui |
| Montant | Le montant total reçu | Oui |
| Factures payées | Les factures que ce paiement acquitte | Oui |
Comment faire ?
- Cliquez sur Nouvel encaissement.
- Sélectionnez le client.
- Entrez le mode de paiement, le montant et la date.
- Cochez les factures que ce paiement couvre.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Si le paiement couvre plusieurs factures, cochez-les toutes — elles seront toutes marquées comme payées.
Modifier encaissement
Modifier un encaissement
Consultez ou corrigez les informations d'un paiement client déjà enregistré.
Comment y accéder ?
Liste des encaissements → double-clic.
Comment faire ?
- Ouvrez l'encaissement à modifier.
- Apportez les corrections.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Comptes à payer
Factures à payer à vos fournisseurs
La liste de toutes les factures que vous devez encore payer à vos fournisseurs. Vous voyez les montants dus et les dates limites de paiement.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Comptes à payer.
Comment faire ?
- Consultez la liste des factures fournisseurs impayées.
- Triez par date d'échéance pour identifier les paiements urgents.
- Sélectionnez les factures à payer et cliquez sur Payer.
Aperçu de l'écran
Vérifiez cette liste chaque semaine pour éviter de dépasser les délais de paiement.
Modifier compte payer
Saisir une facture fournisseur
Vous avez reçu une facture d'un fournisseur ? Enregistrez-la ici pour la retrouver dans vos comptes à payer et ne pas oublier de la payer.
Comment y accéder ?
Comptes à payer → Nouveau ou double-clic.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Fournisseur | Le fournisseur qui vous a facturé | Oui |
| No de facture | Le numéro inscrit sur la facture reçue | Oui |
| Date de la facture | La date inscrite sur la facture | Oui |
| Date d'échéance | La date limite de paiement | Oui |
| Montant | Le montant total de la facture | Oui |
Comment faire ?
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le fournisseur.
- Entrez le numéro et la date de la facture reçue.
- Inscrivez la date d'échéance et le montant.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Comptes à recevoir
Factures impayées de vos clients
La liste de toutes vos factures clients qui n'ont pas encore été payées. Vous voyez combien chaque client vous doit et depuis combien de temps.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Comptes à recevoir.
Comment faire ?
- Consultez la liste des factures impayées.
- Triez par client ou par date d'échéance.
- Utilisez cette liste pour préparer vos relances clients.
Aperçu de l'écran
Filtrez par 'En retard' pour identifier rapidement les clients qui dépassent leur délai de paiement.
Modifier compte recevoir
Détail d'une facture à recevoir
Consultez le détail d'une facture client impayée avec son historique de paiements.
Comment y accéder ?
Comptes à recevoir → double-clic sur une facture.
Comment faire ?
- Ouvrez la facture concernée.
- Consultez le solde dû et les paiements déjà reçus.
- Si nécessaire, enregistrez un paiement partiel.
Aperçu de l'écran
Conciliation bancaire
Conciliation bancaire
La conciliation bancaire consiste à vérifier que les transactions enregistrées dans Fonxtio correspondent exactement à votre relevé bancaire officiel. C'est une étape importante pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de transaction manquante.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Conciliation bancaire.
Comment faire ?
- Sélectionnez le compte bancaire et le mois à concilier.
- Entrez le solde final indiqué sur votre relevé bancaire.
- Cochez chaque transaction du relevé que vous retrouvez dans Fonxtio.
- Vérifiez que la différence est de 0,00 $.
- Validez la conciliation une fois tout équilibré.
Aperçu de l'écran
Si la différence n'est pas zéro, cherchez d'abord les transactions en double ou les montants mal saisis.
Ne modifiez pas une transaction déjà conciliée — créez plutôt une écriture corrective.
Gestion déboursés
Paiements effectués
La liste de tous les paiements que vous avez effectués : chèques émis, virements, remboursements.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Déboursés.
Comment faire ?
- Consultez la liste des paiements effectués.
- Filtrez par fournisseur ou par période.
- Cliquez sur Nouveau pour enregistrer un nouveau paiement.
Aperçu de l'écran
Modifier déboursé
Enregistrer un paiement
Enregistrez un paiement que vous faites : à un fournisseur, pour un remboursement, ou pour tout autre décaissement.
Comment y accéder ?
Liste des déboursés → Nouveau ou double-clic.
Les informations à remplir
| Champ | À quoi ça sert ? | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Bénéficiaire | À qui vous payez | Oui |
| Date | La date du paiement | Oui |
| Mode de paiement | Chèque, virement, carte | Oui |
| No de chèque | Le numéro du chèque émis | Non |
| Montant | Le montant payé | Oui |
Comment faire ?
- Cliquez sur Nouveau déboursé.
- Sélectionnez le bénéficiaire.
- Choisissez le mode de paiement et entrez le montant.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Paiement compte payer
Payer des factures fournisseurs
Sélectionnez une ou plusieurs factures fournisseurs à payer et émettez le paiement en une seule opération.
Comment y accéder ?
Comptes à payer → sélectionnez des factures → Payer.
Comment faire ?
- Dans les comptes à payer, cochez les factures à payer.
- Cliquez sur Payer la sélection.
- Choisissez le mode de paiement et vérifiez le total.
- Enregistrez — les factures passent au statut Payé.
Aperçu de l'écran
Vous pouvez payer plusieurs factures du même fournisseur en une seule fois pour simplifier votre comptabilité.
Transactions bancaires
Historique des opérations bancaires
L'historique de toutes les opérations enregistrées sur vos comptes bancaires dans Fonxtio : dépôts, retraits, transferts.
Comment y accéder ?
Menu Comptabilité → Transactions bancaires.
Comment faire ?
- Sélectionnez le compte bancaire.
- Choisissez la période.
- Consultez la liste des opérations.
Aperçu de l'écran
Modifier transaction bancaire
Saisir une opération bancaire
Enregistrez manuellement une opération bancaire qui n'a pas été générée automatiquement : frais de service, intérêts, transfert entre vos comptes.
Comment y accéder ?
Transactions bancaires → Nouveau ou double-clic.
Comment faire ?
- Cliquez sur Nouvelle transaction bancaire.
- Choisissez le type d'opération.
- Entrez la date, la description et le montant.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Solde départ
Soldes d'ouverture
Lors de la mise en route de Fonxtio, ou au début d'un nouvel exercice, vous devez saisir les soldes de départ de vos comptes comptables pour assurer la continuité de votre comptabilité.
Comment y accéder ?
Menu Configuration → Soldes de départ.
Comment faire ?
- Entrez les soldes de chaque compte au début de la période.
- Vérifiez que les actifs et passifs s'équilibrent.
- Enregistrez.
Aperçu de l'écran
Cette opération ne doit être faite qu'une seule fois par exercice. Consultez votre comptable avant de modifier ces valeurs.